中航趋势领航混合发起A (021489.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4328元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率239.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率63.78% (84 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起C |
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中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.20亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 10.20亿 | 92.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,575.03万 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 687.09万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.71亿 | 88.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,810.29万 | 4.36% |
| 采矿业 | 21.87万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.0007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.00 | 0.0002% |
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