中航趋势领航混合发起A (021489.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理王森基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0568元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率241.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.71% (196 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起C |
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中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.23亿 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 7.23亿 | 92.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,566.22万 | 5.86% |
| 3 | 其他资产 | 1,036.35万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.89亿 | 88.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,305.45万 | 4.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.24万 | 0.06% |
| 采矿业 | 4.41万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.00 | 0.0002% |
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