中航趋势领航混合发起A (021489.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3150元 (2025-12-18) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率239.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率78.79% (12 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起C |
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中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.01亿 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 17.01亿 | 91.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,998.51万 | 1.62% |
| (其中) 债券 | 2,998.51万 | 1.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,459.96万 | 5.10% |
| 4 | 其他资产 | 2,811.61万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.01亿 | 86.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.00亿 | 5.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.71万 | 0.0009% |
| 批发和零售业 | 1.24万 | 0.0007% |
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