中航趋势领航混合发起A (021489.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3505元 (2025-12-17) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率239.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率80.82% (12 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航趋势领航混合发起A(021489) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.76元 | 2.59亿 | 9,401.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 1.71亿 | 8,873.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.03元 | 1.95亿 | 9,587.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 2,804.58万 | 2,012.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,235.34万 | 1,026.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,147.33万 | 1,148.82万元 | -- |
| 2024-06-18 | -- | -- | 1,153.76万元 | -- |