中航趋势领航混合发起A (021489.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0375元 (2026-01-23) 基金经理王森管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率239.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率104.73% (10 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航趋势领航混合发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中航趋势领航混合发起A(021489) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 239.45% | 18.55亿元 | 8.59亿元 | 10.50亿元 | 1.71亿元 |
| 2024-12-31 | 55.47% | 1.08亿元 | 987.91万元 | 9,803.16万元 | 2,804.58万元 |
| 2024-06-30 | 17.98% | 305.11万元 | -- | 302.62万元 | 1,147.33万元 |