泉果泰岩3个月定期开放债券A (021453.jj 已退市) 泉果基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-03 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14退市时间2025-07-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0214元 (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3509 / 7013) |
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泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-03 | 1.0214元 | 1.0314元 |
| 2025-07-02 | 1.0213元 | 1.0313元 |
| 2025-07-01 | 1.0212元 | 1.0312元 |
| 2025-06-30 | 1.0210元 | 1.0310元 |
| 2025-06-27 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2025-06-26 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2025-06-25 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2025-06-24 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2025-06-23 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2025-06-20 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2025-06-19 | 1.0199元 | 1.0299元 |
| 2025-06-18 | 1.0198元 | 1.0298元 |
| 2025-06-17 | 1.0197元 | 1.0297元 |
| 2025-06-16 | 1.0192元 | 1.0292元 |
| 2025-06-13 | 1.0188元 | 1.0288元 |
| 2025-06-12 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2025-06-11 | 1.0186元 | 1.0286元 |
| 2025-06-10 | 1.0185元 | 1.0285元 |
| 2025-06-09 | 1.0184元 | 1.0284元 |
| 2025-06-06 | 1.0180元 | 1.0280元 |
| 2025-06-05 | 1.0178元 | 1.0278元 |
| 2025-06-04 | 1.0174元 | 1.0274元 |
| 2025-06-03 | 1.0172元 | 1.0272元 |
| 2025-05-30 | 1.0168元 | 1.0268元 |
| 2025-05-29 | 1.0164元 | 1.0264元 |
| 2025-05-28 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2025-05-27 | 1.0165元 | 1.0265元 |
| 2025-05-26 | 1.0166元 | 1.0266元 |
| 2025-05-23 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2025-05-22 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2025-05-21 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2025-05-20 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2025-05-19 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2025-05-16 | 1.0158元 | 1.0258元 |
| 2025-05-15 | 1.0160元 | 1.0260元 |
| 2025-05-14 | 1.0161元 | 1.0261元 |
| 2025-05-13 | 1.0163元 | 1.0263元 |
| 2025-05-12 | 1.0162元 | 1.0262元 |
| 2025-05-09 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2025-05-08 | 1.0156元 | 1.0256元 |
| 2025-05-07 | 1.0155元 | 1.0255元 |
| 2025-05-06 | 1.0154元 | 1.0254元 |
| 2025-04-30 | 1.0148元 | 1.0248元 |
| 2025-04-29 | 1.0147元 | 1.0247元 |
| 2025-04-28 | 1.0146元 | 1.0246元 |
| 2025-04-25 | 1.0145元 | 1.0245元 |
| 2025-04-24 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2025-04-23 | 1.0157元 | 1.0257元 |
| 2025-04-22 | 1.0159元 | 1.0259元 |
| 2025-04-21 | 1.0032元 | 1.0132元 |