泉果泰岩3个月定期开放债券A (021453.jj 已退市) 泉果基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-03 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14退市时间2025-07-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0214元 (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3509 / 7013) |
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泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.78亿 | 93.81% |
| (其中) 债券 | 1.78亿 | 93.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,100.42万 | 5.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.51万 | 0.39% |
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