泉果泰岩3个月定期开放债券A (021453.jj 已退市) 泉果基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-03 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14退市时间2025-07-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0214元 (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3509 / 7013) |
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泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0.008 元 | 1.88亿 | 150.65万元 | 0.79% | 0.79% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.001 元 | 8.40亿 | 84.04万元 | 0.10% | 0.20% |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.001 元 | 16.30亿 | 163.04万元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |