泉果泰岩3个月定期开放债券A (021453.jj 已退市) 泉果基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-07-03 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14退市时间2025-07-03总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0214元 (2025-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3509 / 7013) |
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泉果泰岩3个月定期开放债券A(021453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 197.94万元 | 0.30% | 65.98万元 | 0.10% |