长城月月鑫30天持有债券A (021425.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0302元 (2025-12-31) 基金经理邹德立吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5777 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城月月鑫30天持有债券C |
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长城月月鑫30天持有债券A(021425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-30 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-11 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-10 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-05 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-03 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-27 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-21 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-20 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-17 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-11-14 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-13 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-11-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-11-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-04 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-10-31 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2025-10-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-10-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-10-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-10-27 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-10-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-10-23 | 1.0263元 | 1.0263元 |