邹德立长城基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 7.1 年/16 年 | 7.75亿元 / 579.81亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.00% | |
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邹德立 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城月月鑫30天持有债券C 021426.jj | 6,315.38万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-30 | 2024-06-11 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.18% | -3.67% | 1.71% | 10.69% | 3.91% | 25.89% |
| 长城月月鑫30天持有债券A 021425.jj | 5,426.00万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-06-30 | 2024-06-11 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.33% | -3.67% | 1.92% | 10.69% | 4.38% | 25.89% |
| 长城短债E 019873.jj | 49.07亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.13% | -3.67% | 3.32% | 8.09% | 9.89% | 25.20% |
| 长城短债D 019872.jj | 303.39亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2023-10-27 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.17% | -3.67% | 3.36% | 8.09% | 10.03% | 25.20% |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625.jj | 7.75亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2022-11-30 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.83% | -3.67% | 1.76% | 3.93% | 6.86% | 15.76% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992.jj | 15.36亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-02-17 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.99% | -3.67% | 2.93% | 2.84% | 10.89% | 10.55% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991.jj | 44.78亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2023-02-17 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.13% | -3.67% | 3.14% | 2.84% | 11.70% | 10.55% |
| 长城短债C 007195.jj | 60.82亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2019-08-29 | -- | 7年0个月任职表现 | 2.06% | -3.67% | 3.11% | 2.34% | 24.10% | 17.68% |
| 长城短债A 007194.jj | 97.48亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2026-06-30 | 2019-08-29 | -- | 7年0个月任职表现 | 2.17% | -3.67% | 3.27% | 2.34% | 25.49% | 17.68% |