邹德立长城基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6.6 年/16 年 | 15.13亿元 / 367.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.02% | |
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邹德立 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城月月鑫30天持有债券C 021426.jj | 1.00亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2025-05-08 | 2024-06-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.70% | 2.30% | 1.85% | 17.03% | 3.42% | 33.69% |
| 长城月月鑫30天持有债券A 021425.jj | 8,049.63万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2025-06-30 | 2024-06-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.77% | 2.30% | 2.05% | 17.03% | 3.80% | 33.69% |
| 长城短债E 019873.jj | 27.19亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-17 | 2023-10-27 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.10% | 2.30% | 3.47% | 12.22% | 8.78% | 32.96% |
| 长城短债D 019872.jj | 168.86亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-17 | 2023-10-27 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.12% | 2.30% | 3.51% | 12.22% | 8.90% | 32.96% |
| 长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625.jj | 15.13亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-10-31 | 2022-11-30 | -- | 3年4个月任职表现 | 0.42% | 2.30% | 1.86% | 6.30% | 6.43% | 22.93% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992.jj | 5.83亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-11-17 | 2023-02-17 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.96% | 2.30% | 2.99% | 5.20% | 9.77% | 17.40% |
| 长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991.jj | 7.70亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-31 | 2023-02-17 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 5.20% | 10.48% | 17.40% |
| 长城短债C 007195.jj | 41.96亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-17 | 2019-08-29 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.07% | 2.30% | 3.16% | 3.42% | 22.90% | 24.97% |
| 长城短债A 007194.jj | 98.91亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 2025-07-17 | 2019-08-29 | -- | 6年7个月任职表现 | 1.11% | 2.30% | 3.32% | 3.42% | 24.19% | 24.97% |