长城月月鑫30天持有债券A (021425.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0301元 (2025-12-30) 基金经理邹德立吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5776 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城月月鑫30天持有债券C |
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长城月月鑫30天持有债券A(021425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.84万元 | 0.20% | 36.92万元 | 0.10% |
| 2025-05-08 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 391.57万元 | 0.20% | 195.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |