长城月月鑫30天持有债券A
(021425.jj ) 长城基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模9,488.49万元 (2025-09-30) 基金净值1.0305元 (2026-01-07) 基金经理邹德立吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5782 / 7199)
相关基金: 主从基金: 长城月月鑫30天持有债券C
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长城月月鑫30天持有债券A(021425) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长城月月鑫30天持有债券A.(021425) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城月月鑫30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元9,488.49万9,268.82万元--
2025-06-301.02元1.41亿1.38亿元--
2025-03-311.01元2.64亿2.61亿元--
2024-12-311.01元9.33亿9.23亿元--
2024-09-301.00元12.19亿12.15亿元--
2024-06-11----23.57亿元--

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