长城月月鑫30天持有债券A (021425.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立吴冰燕基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5929 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城月月鑫30天持有债券C |
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长城月月鑫30天持有债券A(021425) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6,204.07万 | 5,983.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 8,049.63万 | 7,813.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9,488.49万 | 9,268.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.41亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.64亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 9.33亿 | 9.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 12.19亿 | 12.15亿元 | -- |
| 2024-06-11 | -- | -- | 23.57亿元 | -- |