长城月月鑫30天持有债券A (021425.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0305元 (2026-01-07) 基金经理邹德立吴冰燕管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5782 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城月月鑫30天持有债券C |
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长城月月鑫30天持有债券A(021425) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% |
| 2025 | 0.02% | -0.08% | 0.31% | 0.31% | 0.29% | 0.24% | 0.12% | 0.05% | 0.03% | 0.39% | 0.12% | 0.13% | 1.92% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.03% | 0% | 0.11% | 0.30% | 0.39% | -- |