长城月月鑫30天持有债券A (021425.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理邹德立吴冰燕基金类型债券型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0390元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5843 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城月月鑫30天持有债券C |
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长城月月鑫30天持有债券A(021425) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.64亿 | 99.33% |
| (其中) 债券 | 1.64亿 | 99.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 75.15万 | 0.45% |
| 3 | 其他资产 | 36.37万 | 0.22% |
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