国富中债绿色普惠金融债券指数A (021416.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0133元 (2026-03-06) 基金经理吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5533 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数C |
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国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0133元 | 1.0389元 |
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0387元 |
| 2026-03-04 | 1.0131元 | 1.0387元 |
| 2026-03-03 | 1.0130元 | 1.0386元 |
| 2026-03-02 | 1.0128元 | 1.0384元 |
| 2026-02-27 | 1.0126元 | 1.0382元 |
| 2026-02-26 | 1.0126元 | 1.0382元 |
| 2026-02-25 | 1.0126元 | 1.0382元 |
| 2026-02-24 | 1.0126元 | 1.0382元 |
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.0378元 |
| 2026-02-12 | 1.0121元 | 1.0377元 |
| 2026-02-11 | 1.0120元 | 1.0376元 |
| 2026-02-10 | 1.0119元 | 1.0375元 |
| 2026-02-09 | 1.0119元 | 1.0375元 |
| 2026-02-06 | 1.0117元 | 1.0373元 |
| 2026-02-05 | 1.0116元 | 1.0372元 |
| 2026-02-04 | 1.0115元 | 1.0371元 |
| 2026-02-03 | 1.0115元 | 1.0371元 |
| 2026-02-02 | 1.0114元 | 1.0370元 |
| 2026-01-30 | 1.0114元 | 1.0370元 |
| 2026-01-29 | 1.0114元 | 1.0370元 |
| 2026-01-28 | 1.0113元 | 1.0369元 |
| 2026-01-27 | 1.0113元 | 1.0369元 |
| 2026-01-26 | 1.0113元 | 1.0369元 |
| 2026-01-23 | 1.0111元 | 1.0367元 |
| 2026-01-22 | 1.0111元 | 1.0367元 |
| 2026-01-21 | 1.0110元 | 1.0366元 |
| 2026-01-20 | 1.0109元 | 1.0365元 |
| 2026-01-19 | 1.0108元 | 1.0364元 |
| 2026-01-16 | 1.0107元 | 1.0363元 |
| 2026-01-15 | 1.0106元 | 1.0362元 |
| 2026-01-14 | 1.0105元 | 1.0361元 |
| 2026-01-13 | 1.0104元 | 1.0360元 |
| 2026-01-12 | 1.0103元 | 1.0359元 |
| 2026-01-09 | 1.0103元 | 1.0359元 |
| 2026-01-08 | 1.0102元 | 1.0358元 |
| 2026-01-07 | 1.0101元 | 1.0357元 |
| 2026-01-06 | 1.0102元 | 1.0358元 |
| 2026-01-05 | 1.0103元 | 1.0359元 |
| 2025-12-31 | 1.0102元 | 1.0358元 |
| 2025-12-30 | 1.0101元 | 1.0357元 |
| 2025-12-29 | 1.0101元 | 1.0357元 |
| 2025-12-26 | 1.0102元 | 1.0358元 |
| 2025-12-25 | 1.0101元 | 1.0357元 |
| 2025-12-24 | 1.0101元 | 1.0357元 |
| 2025-12-23 | 1.0100元 | 1.0356元 |
| 2025-12-22 | 1.0098元 | 1.0354元 |
| 2025-12-19 | 1.0097元 | 1.0353元 |
| 2025-12-18 | 1.0096元 | 1.0352元 |
| 2025-12-17 | 1.0095元 | 1.0351元 |