国富中债绿色普惠金融债券指数A (021416.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理吴楚男基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0159元 (2026-04-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5606 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数C |
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国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0159元 | 1.0415元 |
| 2026-04-24 | 1.0164元 | 1.0420元 |
| 2026-04-23 | 1.0168元 | 1.0424元 |
| 2026-04-22 | 1.0170元 | 1.0426元 |
| 2026-04-21 | 1.0167元 | 1.0423元 |
| 2026-04-20 | 1.0163元 | 1.0419元 |
| 2026-04-17 | 1.0161元 | 1.0417元 |
| 2026-04-16 | 1.0157元 | 1.0413元 |
| 2026-04-15 | 1.0156元 | 1.0412元 |
| 2026-04-14 | 1.0154元 | 1.0410元 |
| 2026-04-13 | 1.0154元 | 1.0410元 |
| 2026-04-10 | 1.0153元 | 1.0409元 |
| 2026-04-09 | 1.0152元 | 1.0408元 |
| 2026-04-08 | 1.0153元 | 1.0409元 |
| 2026-04-07 | 1.0153元 | 1.0409元 |
| 2026-04-03 | 1.0151元 | 1.0407元 |
| 2026-04-02 | 1.0148元 | 1.0404元 |
| 2026-04-01 | 1.0147元 | 1.0403元 |
| 2026-03-31 | 1.0148元 | 1.0404元 |
| 2026-03-30 | 1.0147元 | 1.0403元 |
| 2026-03-27 | 1.0144元 | 1.0400元 |
| 2026-03-26 | 1.0143元 | 1.0399元 |
| 2026-03-25 | 1.0143元 | 1.0399元 |
| 2026-03-24 | 1.0142元 | 1.0398元 |
| 2026-03-23 | 1.0142元 | 1.0398元 |
| 2026-03-20 | 1.0141元 | 1.0397元 |
| 2026-03-19 | 1.0140元 | 1.0396元 |
| 2026-03-18 | 1.0139元 | 1.0395元 |
| 2026-03-17 | 1.0137元 | 1.0393元 |
| 2026-03-16 | 1.0137元 | 1.0393元 |
| 2026-03-13 | 1.0136元 | 1.0392元 |
| 2026-03-12 | 1.0135元 | 1.0391元 |
| 2026-03-11 | 1.0134元 | 1.0390元 |
| 2026-03-10 | 1.0133元 | 1.0389元 |
| 2026-03-09 | 1.0132元 | 1.0388元 |
| 2026-03-06 | 1.0133元 | 1.0389元 |
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0387元 |
| 2026-03-04 | 1.0131元 | 1.0387元 |
| 2026-03-03 | 1.0130元 | 1.0386元 |
| 2026-03-02 | 1.0128元 | 1.0384元 |
| 2026-02-27 | 1.0126元 | 1.0382元 |
| 2026-02-26 | 1.0126元 | 1.0382元 |
| 2026-02-25 | 1.0126元 | 1.0382元 |
| 2026-02-24 | 1.0126元 | 1.0382元 |
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.0378元 |
| 2026-02-12 | 1.0121元 | 1.0377元 |
| 2026-02-11 | 1.0120元 | 1.0376元 |
| 2026-02-10 | 1.0119元 | 1.0375元 |
| 2026-02-09 | 1.0119元 | 1.0375元 |
| 2026-02-06 | 1.0117元 | 1.0373元 |