国富中债绿色普惠金融债券指数A (021416.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0139元 (2026-03-18) 基金经理吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5490 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数C |
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国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.12% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37% |
| 2025 | -0.13% | -0.26% | 0.29% | 0.34% | 0.10% | 0.29% | 0.05% | 0.03% | 0.10% | 0.25% | 0.07% | 0.14% | 1.28% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.37% | 0% | 0.10% | 0.27% | 0.40% | 0.85% | 2.28% |