国富中债绿色普惠金融债券指数A (021416.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0128元 (2026-03-02) 基金经理吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5573 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数C |
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国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 43.00 | 8,627.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 47.00 | 7,167.89万元 | -- |