国富中债绿色普惠金融债券指数A (021416.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0139元 (2026-03-18) 基金经理吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5490 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数C |
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国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 70.46亿 | 69.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 37.23亿 | 37.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 37.10亿 | 36.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 34.09亿 | 33.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 33.69亿 | 33.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 34.02亿 | 33.76亿元 | -- |
| 2024-05-30 | -- | -- | 79.90亿元 | -- |