国富中债绿色普惠金融债券指数A
(021416.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模37.23亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0109元 (2026-01-20) 基金经理沈竹熙吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5493 / 7186)
相关基金: 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数C
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国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国富中债绿色普惠金融债券指数A.(021416) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国富中债绿色普惠金融债券指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.01元37.23亿37.02亿元--
2025-06-301.02元37.10亿36.22亿元--
2025-03-311.02元34.09亿33.52亿元--
2024-12-311.02元33.69亿33.10亿元--
2024-09-301.01元34.02亿33.76亿元--
2024-05-30----79.90亿元--

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