国富中债绿色普惠金融债券指数A (021416.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0131元 (2026-03-04) 基金经理吴楚男管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5529 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数C |
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国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 61.87亿 | 86.79% |
| (其中) 债券 | 61.87亿 | 86.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6.00亿 | 8.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 118.69万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 3.40亿 | 4.77% |
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