国富中债绿色普惠金融债券指数A (021416.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理吴楚男基金类型指数型基金成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0215元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5556 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富中债绿色普惠金融债券指数C |
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国富中债绿色普惠金融债券指数A(021416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0215元 | 1.0471元 |
| 2026-07-22 | 1.0216元 | 1.0472元 |
| 2026-07-21 | 1.0214元 | 1.0470元 |
| 2026-07-20 | 1.0213元 | 1.0469元 |
| 2026-07-17 | 1.0214元 | 1.0470元 |
| 2026-07-16 | 1.0213元 | 1.0469元 |
| 2026-07-15 | 1.0213元 | 1.0469元 |
| 2026-07-14 | 1.0212元 | 1.0468元 |
| 2026-07-13 | 1.0212元 | 1.0468元 |
| 2026-07-10 | 1.0212元 | 1.0468元 |
| 2026-07-09 | 1.0212元 | 1.0468元 |
| 2026-07-08 | 1.0212元 | 1.0468元 |
| 2026-07-07 | 1.0211元 | 1.0467元 |
| 2026-07-06 | 1.0211元 | 1.0467元 |
| 2026-07-03 | 1.0208元 | 1.0464元 |
| 2026-07-02 | 1.0208元 | 1.0464元 |
| 2026-07-01 | 1.0206元 | 1.0462元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.0465元 |
| 2026-06-29 | 1.0210元 | 1.0466元 |
| 2026-06-26 | 1.0207元 | 1.0463元 |
| 2026-06-25 | 1.0204元 | 1.0460元 |
| 2026-06-24 | 1.0201元 | 1.0457元 |
| 2026-06-23 | 1.0201元 | 1.0457元 |
| 2026-06-22 | 1.0202元 | 1.0458元 |
| 2026-06-18 | 1.0201元 | 1.0457元 |
| 2026-06-17 | 1.0198元 | 1.0454元 |
| 2026-06-16 | 1.0195元 | 1.0451元 |
| 2026-06-15 | 1.0193元 | 1.0449元 |
| 2026-06-12 | 1.0192元 | 1.0448元 |
| 2026-06-11 | 1.0192元 | 1.0448元 |
| 2026-06-10 | 1.0195元 | 1.0451元 |
| 2026-06-09 | 1.0195元 | 1.0451元 |
| 2026-06-08 | 1.0197元 | 1.0453元 |
| 2026-06-05 | 1.0198元 | 1.0454元 |
| 2026-06-04 | 1.0198元 | 1.0454元 |
| 2026-06-03 | 1.0198元 | 1.0454元 |
| 2026-06-02 | 1.0199元 | 1.0455元 |
| 2026-06-01 | 1.0198元 | 1.0454元 |
| 2026-05-29 | 1.0195元 | 1.0451元 |
| 2026-05-28 | 1.0194元 | 1.0450元 |
| 2026-05-27 | 1.0191元 | 1.0447元 |
| 2026-05-26 | 1.0187元 | 1.0443元 |
| 2026-05-25 | 1.0184元 | 1.0440元 |
| 2026-05-22 | 1.0182元 | 1.0438元 |
| 2026-05-21 | 1.0182元 | 1.0438元 |
| 2026-05-20 | 1.0182元 | 1.0438元 |
| 2026-05-19 | 1.0181元 | 1.0437元 |
| 2026-05-18 | 1.0178元 | 1.0434元 |
| 2026-05-15 | 1.0175元 | 1.0431元 |
| 2026-05-14 | 1.0174元 | 1.0430元 |