富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0696元 (2026-02-05) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4865 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0696元 | 1.1046元 |
| 2026-02-04 | 1.0695元 | 1.1045元 |
| 2026-02-03 | 1.0694元 | 1.1044元 |
| 2026-02-02 | 1.0695元 | 1.1045元 |
| 2026-01-30 | 1.0694元 | 1.1044元 |
| 2026-01-29 | 1.0693元 | 1.1043元 |
| 2026-01-28 | 1.0692元 | 1.1042元 |
| 2026-01-27 | 1.0692元 | 1.1042元 |
| 2026-01-26 | 1.0692元 | 1.1042元 |
| 2026-01-23 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2026-01-22 | 1.0688元 | 1.1038元 |
| 2026-01-21 | 1.0687元 | 1.1037元 |
| 2026-01-20 | 1.0685元 | 1.1035元 |
| 2026-01-19 | 1.0684元 | 1.1034元 |
| 2026-01-16 | 1.0682元 | 1.1032元 |
| 2026-01-15 | 1.0680元 | 1.1030元 |
| 2026-01-14 | 1.0679元 | 1.1029元 |
| 2026-01-13 | 1.0678元 | 1.1028元 |
| 2026-01-12 | 1.0677元 | 1.1027元 |
| 2026-01-09 | 1.0674元 | 1.1024元 |
| 2026-01-08 | 1.0673元 | 1.1023元 |
| 2026-01-07 | 1.0671元 | 1.1021元 |
| 2026-01-06 | 1.0672元 | 1.1022元 |
| 2026-01-05 | 1.0673元 | 1.1023元 |
| 2025-12-31 | 1.0669元 | 1.1019元 |
| 2025-12-30 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2025-12-29 | 1.0667元 | 1.1017元 |
| 2025-12-26 | 1.0668元 | 1.1018元 |
| 2025-12-25 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2025-12-24 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2025-12-23 | 1.0665元 | 1.1015元 |
| 2025-12-22 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2025-12-19 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2025-12-18 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2025-12-17 | 1.0807元 | 1.1007元 |
| 2025-12-16 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2025-12-15 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-12-12 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2025-12-11 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-12-10 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-12-09 | 1.0801元 | 1.1001元 |
| 2025-12-08 | 1.0799元 | 1.0999元 |
| 2025-12-05 | 1.0799元 | 1.0999元 |
| 2025-12-04 | 1.0798元 | 1.0998元 |
| 2025-12-03 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-12-02 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-12-01 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-11-28 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2025-11-27 | 1.0801元 | 1.1001元 |
| 2025-11-26 | 1.0803元 | 1.1003元 |