富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0812元 (2025-12-19) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4772 / 7133) |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2025-12-18 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2025-12-17 | 1.0807元 | 1.1007元 |
| 2025-12-16 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2025-12-15 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-12-12 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2025-12-11 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-12-10 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-12-09 | 1.0801元 | 1.1001元 |
| 2025-12-08 | 1.0799元 | 1.0999元 |
| 2025-12-05 | 1.0799元 | 1.0999元 |
| 2025-12-04 | 1.0798元 | 1.0998元 |
| 2025-12-03 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-12-02 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-12-01 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-11-28 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2025-11-27 | 1.0801元 | 1.1001元 |
| 2025-11-26 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-11-25 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-11-24 | 1.0807元 | 1.1007元 |
| 2025-11-21 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-11-20 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-11-19 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-11-18 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2025-11-17 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2025-11-14 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-11-13 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-11-12 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-11-11 | 1.0801元 | 1.1001元 |
| 2025-11-10 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2025-11-07 | 1.0798元 | 1.0998元 |
| 2025-11-06 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2025-11-05 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2025-11-04 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2025-11-03 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2025-10-31 | 1.0798元 | 1.0998元 |
| 2025-10-30 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2025-10-29 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2025-10-28 | 1.0789元 | 1.0989元 |
| 2025-10-27 | 1.0784元 | 1.0984元 |
| 2025-10-24 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2025-10-23 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2025-10-22 | 1.0779元 | 1.0979元 |
| 2025-10-21 | 1.0778元 | 1.0978元 |
| 2025-10-20 | 1.0776元 | 1.0976元 |
| 2025-10-17 | 1.0776元 | 1.0976元 |
| 2025-10-16 | 1.0772元 | 1.0972元 |
| 2025-10-15 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2025-10-14 | 1.0771元 | 1.0971元 |
| 2025-10-13 | 1.0770元 | 1.0970元 |