富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0801元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4845 / 7342) |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0801元 | 1.1151元 |
| 2026-06-22 | 1.0804元 | 1.1154元 |
| 2026-06-18 | 1.0803元 | 1.1153元 |
| 2026-06-17 | 1.0800元 | 1.1150元 |
| 2026-06-16 | 1.0795元 | 1.1145元 |
| 2026-06-15 | 1.0791元 | 1.1141元 |
| 2026-06-12 | 1.0789元 | 1.1139元 |
| 2026-06-11 | 1.0788元 | 1.1138元 |
| 2026-06-10 | 1.0793元 | 1.1143元 |
| 2026-06-09 | 1.0797元 | 1.1147元 |
| 2026-06-08 | 1.0799元 | 1.1149元 |
| 2026-06-05 | 1.0802元 | 1.1152元 |
| 2026-06-04 | 1.0803元 | 1.1153元 |
| 2026-06-03 | 1.0802元 | 1.1152元 |
| 2026-06-02 | 1.0801元 | 1.1151元 |
| 2026-06-01 | 1.0800元 | 1.1150元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.1148元 |
| 2026-05-28 | 1.0796元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.0794元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.0790元 | 1.1140元 |
| 2026-05-25 | 1.0788元 | 1.1138元 |
| 2026-05-22 | 1.0786元 | 1.1136元 |
| 2026-05-21 | 1.0786元 | 1.1136元 |
| 2026-05-20 | 1.0786元 | 1.1136元 |
| 2026-05-19 | 1.0784元 | 1.1134元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.1131元 |
| 2026-05-15 | 1.0779元 | 1.1129元 |
| 2026-05-14 | 1.0777元 | 1.1127元 |
| 2026-05-13 | 1.0777元 | 1.1127元 |
| 2026-05-12 | 1.0775元 | 1.1125元 |
| 2026-05-11 | 1.0773元 | 1.1123元 |
| 2026-05-08 | 1.0771元 | 1.1121元 |
| 2026-05-07 | 1.0770元 | 1.1120元 |
| 2026-05-06 | 1.0769元 | 1.1119元 |
| 2026-04-30 | 1.0769元 | 1.1119元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.1119元 |
| 2026-04-28 | 1.0767元 | 1.1117元 |
| 2026-04-27 | 1.0765元 | 1.1115元 |
| 2026-04-24 | 1.0765元 | 1.1115元 |
| 2026-04-23 | 1.0766元 | 1.1116元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.1116元 |
| 2026-04-21 | 1.0764元 | 1.1114元 |
| 2026-04-20 | 1.0762元 | 1.1112元 |
| 2026-04-17 | 1.0759元 | 1.1109元 |
| 2026-04-16 | 1.0757元 | 1.1107元 |
| 2026-04-15 | 1.0757元 | 1.1107元 |
| 2026-04-14 | 1.0756元 | 1.1106元 |
| 2026-04-13 | 1.0755元 | 1.1105元 |
| 2026-04-10 | 1.0752元 | 1.1102元 |
| 2026-04-09 | 1.0751元 | 1.1101元 |