富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0769元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4776 / 7280) |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0769元 | 1.1119元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.1119元 |
| 2026-04-28 | 1.0767元 | 1.1117元 |
| 2026-04-27 | 1.0765元 | 1.1115元 |
| 2026-04-24 | 1.0765元 | 1.1115元 |
| 2026-04-23 | 1.0766元 | 1.1116元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.1116元 |
| 2026-04-21 | 1.0764元 | 1.1114元 |
| 2026-04-20 | 1.0762元 | 1.1112元 |
| 2026-04-17 | 1.0759元 | 1.1109元 |
| 2026-04-16 | 1.0757元 | 1.1107元 |
| 2026-04-15 | 1.0757元 | 1.1107元 |
| 2026-04-14 | 1.0756元 | 1.1106元 |
| 2026-04-13 | 1.0755元 | 1.1105元 |
| 2026-04-10 | 1.0752元 | 1.1102元 |
| 2026-04-09 | 1.0751元 | 1.1101元 |
| 2026-04-08 | 1.0750元 | 1.1100元 |
| 2026-04-07 | 1.0749元 | 1.1099元 |
| 2026-04-03 | 1.0745元 | 1.1095元 |
| 2026-04-02 | 1.0742元 | 1.1092元 |
| 2026-04-01 | 1.0740元 | 1.1090元 |
| 2026-03-31 | 1.0740元 | 1.1090元 |
| 2026-03-30 | 1.0739元 | 1.1089元 |
| 2026-03-27 | 1.0735元 | 1.1085元 |
| 2026-03-26 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2026-03-25 | 1.0732元 | 1.1082元 |
| 2026-03-24 | 1.0731元 | 1.1081元 |
| 2026-03-23 | 1.0730元 | 1.1080元 |
| 2026-03-20 | 1.0730元 | 1.1080元 |
| 2026-03-19 | 1.0729元 | 1.1079元 |
| 2026-03-18 | 1.0728元 | 1.1078元 |
| 2026-03-17 | 1.0725元 | 1.1075元 |
| 2026-03-16 | 1.0723元 | 1.1073元 |
| 2026-03-13 | 1.0723元 | 1.1073元 |
| 2026-03-12 | 1.0722元 | 1.1072元 |
| 2026-03-11 | 1.0721元 | 1.1071元 |
| 2026-03-10 | 1.0721元 | 1.1071元 |
| 2026-03-09 | 1.0719元 | 1.1069元 |
| 2026-03-06 | 1.0720元 | 1.1070元 |
| 2026-03-05 | 1.0719元 | 1.1069元 |
| 2026-03-04 | 1.0718元 | 1.1068元 |
| 2026-03-03 | 1.0716元 | 1.1066元 |
| 2026-03-02 | 1.0715元 | 1.1065元 |
| 2026-02-27 | 1.0711元 | 1.1061元 |
| 2026-02-26 | 1.0710元 | 1.1060元 |
| 2026-02-25 | 1.0712元 | 1.1062元 |
| 2026-02-24 | 1.0714元 | 1.1064元 |
| 2026-02-13 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2026-02-12 | 1.0707元 | 1.1057元 |
| 2026-02-11 | 1.0705元 | 1.1055元 |