富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4538 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0863元 | 1.1213元 |
| 2026-08-25 | 1.0864元 | 1.1214元 |
| 2026-08-24 | 1.0864元 | 1.1214元 |
| 2026-08-21 | 1.0860元 | 1.1210元 |
| 2026-08-20 | 1.0862元 | 1.1212元 |
| 2026-08-19 | 1.0864元 | 1.1214元 |
| 2026-08-18 | 1.0867元 | 1.1217元 |
| 2026-08-17 | 1.0862元 | 1.1212元 |
| 2026-08-14 | 1.0860元 | 1.1210元 |
| 2026-08-13 | 1.0857元 | 1.1207元 |
| 2026-08-12 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2026-08-11 | 1.0852元 | 1.1202元 |
| 2026-08-10 | 1.0853元 | 1.1203元 |
| 2026-08-07 | 1.0847元 | 1.1197元 |
| 2026-08-06 | 1.0844元 | 1.1194元 |
| 2026-08-05 | 1.0844元 | 1.1194元 |
| 2026-08-04 | 1.0844元 | 1.1194元 |
| 2026-08-03 | 1.0842元 | 1.1192元 |
| 2026-07-31 | 1.0840元 | 1.1190元 |
| 2026-07-30 | 1.0837元 | 1.1187元 |
| 2026-07-29 | 1.0831元 | 1.1181元 |
| 2026-07-28 | 1.0833元 | 1.1183元 |
| 2026-07-27 | 1.0833元 | 1.1183元 |
| 2026-07-24 | 1.0833元 | 1.1183元 |
| 2026-07-23 | 1.0830元 | 1.1180元 |
| 2026-07-22 | 1.0828元 | 1.1178元 |
| 2026-07-21 | 1.0822元 | 1.1172元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.1171元 |
| 2026-07-17 | 1.0821元 | 1.1171元 |
| 2026-07-16 | 1.0819元 | 1.1169元 |
| 2026-07-15 | 1.0819元 | 1.1169元 |
| 2026-07-14 | 1.0817元 | 1.1167元 |
| 2026-07-13 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2026-07-10 | 1.0817元 | 1.1167元 |
| 2026-07-09 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2026-07-08 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2026-07-07 | 1.0813元 | 1.1163元 |
| 2026-07-06 | 1.0812元 | 1.1162元 |
| 2026-07-03 | 1.0808元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.0808元 | 1.1158元 |
| 2026-07-01 | 1.0807元 | 1.1157元 |
| 2026-06-30 | 1.0813元 | 1.1163元 |
| 2026-06-29 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2026-06-26 | 1.0809元 | 1.1159元 |
| 2026-06-25 | 1.0808元 | 1.1158元 |
| 2026-06-24 | 1.0802元 | 1.1152元 |
| 2026-06-23 | 1.0801元 | 1.1151元 |
| 2026-06-22 | 1.0804元 | 1.1154元 |
| 2026-06-18 | 1.0803元 | 1.1153元 |
| 2026-06-17 | 1.0800元 | 1.1150元 |