富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4740 / 7262) |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.79% | 94.21% | 3.83万 | 15.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.26% | 94.74% | 3.63万 | 16.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.67% | 97.33% | 3.93万 | 28.87万元 | -- |