富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0812元 (2025-12-19) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4772 / 7133) |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 931.82万元 | 0.30% | 310.61万元 | 0.10% |
| 2025-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,989.54万元 | 0.30% | 996.51万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,651.01万元 | 0.30% | 550.34万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,423.91万元 | 0.30% | 807.97万元 | 0.10% |