富国泓利纯债债券型发起式D
(021412.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模1.69亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0812元 (2025-12-19) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4772 / 7133)
相关基金: 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国泓利纯债债券型发起式D.(021412) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国泓利纯债债券型发起式D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.08元1.69亿1.57亿元--
2025-06-301.08元3.88亿3.60亿元--
2025-03-311.07元4.71亿4.41亿元--
2024-12-311.07元3.83亿3.59亿元--
2024-09-301.06元5.44亿5.11亿元--
2024-06-301.06元2,007.391,887.00元--

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