富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4863 / 7284) |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5,943.12万 | 5,533.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8,690.88万 | 8,145.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.69亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.88亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4.71亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 3.83亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5.44亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,007.39 | 1,887.00元 | -- |