富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4863 / 7284) |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.16% | 0.27% | 0.27% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.96% |
| 2025 | 0.16% | -0.40% | 0.22% | 0.48% | 0.20% | 0.20% | -0.05% | -0.11% | -0.009% | 0.37% | 0.04% | 0.16% | 1.26% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.36% | 0.39% | -0.06% | -0.27% | 0.20% | 0.91% | 1.13% | 2.77% |