富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0830元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4625 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式(004920) 、富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0830元 | 1.1180元 |
| 2026-07-22 | 1.0828元 | 1.1178元 |
| 2026-07-21 | 1.0822元 | 1.1172元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.1171元 |
| 2026-07-17 | 1.0821元 | 1.1171元 |
| 2026-07-16 | 1.0819元 | 1.1169元 |
| 2026-07-15 | 1.0819元 | 1.1169元 |
| 2026-07-14 | 1.0817元 | 1.1167元 |
| 2026-07-13 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2026-07-10 | 1.0817元 | 1.1167元 |
| 2026-07-09 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2026-07-08 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2026-07-07 | 1.0813元 | 1.1163元 |
| 2026-07-06 | 1.0812元 | 1.1162元 |
| 2026-07-03 | 1.0808元 | 1.1158元 |
| 2026-07-02 | 1.0808元 | 1.1158元 |
| 2026-07-01 | 1.0807元 | 1.1157元 |
| 2026-06-30 | 1.0813元 | 1.1163元 |
| 2026-06-29 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2026-06-26 | 1.0809元 | 1.1159元 |
| 2026-06-25 | 1.0808元 | 1.1158元 |
| 2026-06-24 | 1.0802元 | 1.1152元 |
| 2026-06-23 | 1.0801元 | 1.1151元 |
| 2026-06-22 | 1.0804元 | 1.1154元 |
| 2026-06-18 | 1.0803元 | 1.1153元 |
| 2026-06-17 | 1.0800元 | 1.1150元 |
| 2026-06-16 | 1.0795元 | 1.1145元 |
| 2026-06-15 | 1.0791元 | 1.1141元 |
| 2026-06-12 | 1.0789元 | 1.1139元 |
| 2026-06-11 | 1.0788元 | 1.1138元 |
| 2026-06-10 | 1.0793元 | 1.1143元 |
| 2026-06-09 | 1.0797元 | 1.1147元 |
| 2026-06-08 | 1.0799元 | 1.1149元 |
| 2026-06-05 | 1.0802元 | 1.1152元 |
| 2026-06-04 | 1.0803元 | 1.1153元 |
| 2026-06-03 | 1.0802元 | 1.1152元 |
| 2026-06-02 | 1.0801元 | 1.1151元 |
| 2026-06-01 | 1.0800元 | 1.1150元 |
| 2026-05-29 | 1.0798元 | 1.1148元 |
| 2026-05-28 | 1.0796元 | 1.1146元 |
| 2026-05-27 | 1.0794元 | 1.1144元 |
| 2026-05-26 | 1.0790元 | 1.1140元 |
| 2026-05-25 | 1.0788元 | 1.1138元 |
| 2026-05-22 | 1.0786元 | 1.1136元 |
| 2026-05-21 | 1.0786元 | 1.1136元 |
| 2026-05-20 | 1.0786元 | 1.1136元 |
| 2026-05-19 | 1.0784元 | 1.1134元 |
| 2026-05-18 | 1.0781元 | 1.1131元 |
| 2026-05-15 | 1.0779元 | 1.1129元 |
| 2026-05-14 | 1.0777元 | 1.1127元 |