富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0695元 (2026-02-04) 基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4872 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 66.02亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 65.80亿 | 99.59% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,225.88万 | 0.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 173.19万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 307.77万 | 0.05% |
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