富国泓利纯债债券型发起式D (021412.jj ) 申 | 基金经理武磊基金类型债券型成立日期2024-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0863元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4538 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国泓利纯债债券型发起式A 、富国泓利纯债债券型发起式C 、富国泓利纯债债券型发起式E |
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富国泓利纯债债券型发起式D(021412) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 56.79亿 | 97.09% |
| (其中) 债券 | 56.79亿 | 97.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 915.62万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 1.61亿 | 2.75% |
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