平安元利90天持有债券A (021409.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0560元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4876 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券C |
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平安元利90天持有债券A(021409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-07-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-28 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-07-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-07-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-07-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-16 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-07-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-07 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-03 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-02 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-01 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-30 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-24 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-06-22 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |