平安元利90天持有债券A (021409.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0619元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4495 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券C |
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平安元利90天持有债券A(021409) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 6,075.22万 | 5,782.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6,577.68万 | 6,304.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 453.76万 | 438.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 215.89万 | 210.93万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 310.12万 | 304.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 323.33万 | 319.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 807.76万 | 797.95万元 | -- |