平安元利90天持有债券A (021409.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0492元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5262 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券C |
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平安元利90天持有债券A(021409) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.19亿 | 82.59% |
| (其中) 债券 | 1.19亿 | 82.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.31万 | 10.45% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 762.12万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 237.12万 | 1.65% |
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