平安元利90天持有债券A (021409.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0560元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4876 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券C |
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平安元利90天持有债券A(021409) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.28亿 | 95.77% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 95.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 336.96万 | 2.52% |
| 3 | 其他资产 | 229.32万 | 1.71% |
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