平安元利90天持有债券A (021409.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0468元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5302 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元利90天持有债券A(021409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 46.38万元 | 0.30% | 7.73万元 | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 33.17万元 | 0.30% | 5.53万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 340.71万元 | 0.30% | 56.78万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |