平安元利90天持有债券A (021409.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0616元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4518 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券C |
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平安元利90天持有债券A(021409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 18.58万元 | 0.30% | 3.10万元 | 0.05% |
| 2026-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 46.38万元 | 0.30% | 7.73万元 | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-08-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 33.17万元 | 0.30% | 5.53万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 340.71万元 | 0.30% | 56.78万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |