平安元利90天持有债券A (021409.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0436元 (2026-04-03) 基金经理崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5119 / 7229) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券C |
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平安元利90天持有债券A(021409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-31 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-25 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-24 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-03-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-04 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-03-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-02 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-09 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-06 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-02-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-02-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-02-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-28 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-27 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-23 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-22 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-21 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |