平安元利90天持有债券A (021409.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0616元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4492 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券C |
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平安元利90天持有债券A(021409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-10-14 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-10-13 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-10-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-10-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-10-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-30 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-09-29 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-09-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-09-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-23 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-22 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-09-21 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-09-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-16 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-09-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-09-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-09-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-08 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-09-07 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-09-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-09-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-02 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-01 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-31 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-24 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-21 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-17 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-08-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-08-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-31 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |