平安元利90天持有债券A (021409.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理崔宁刘晓兰基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0619元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4495 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元利90天持有债券C |
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平安元利90天持有债券A(021409) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 88.34% | 11.66% | 3,725.00 | 1.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 77.23% | 22.77% | 117.00 | 3.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 59.16% | 40.84% | 50.00 | 6.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 73.17% | 26.83% | 77.00 | 10.49万元 | -- |