银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0248元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5407 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券(017690) 、银华顺璟6个月定期开放债券C |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0248元 | 1.0671元 |
| 2026-07-23 | 1.0246元 | 1.0669元 |
| 2026-07-22 | 1.0248元 | 1.0671元 |
| 2026-07-21 | 1.0244元 | 1.0667元 |
| 2026-07-20 | 1.0243元 | 1.0666元 |
| 2026-07-17 | 1.0245元 | 1.0668元 |
| 2026-07-16 | 1.0243元 | 1.0666元 |
| 2026-07-15 | 1.0243元 | 1.0666元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.0666元 |
| 2026-07-13 | 1.0243元 | 1.0666元 |
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.0667元 |
| 2026-07-09 | 1.0244元 | 1.0667元 |
| 2026-07-08 | 1.0245元 | 1.0668元 |
| 2026-07-07 | 1.0244元 | 1.0667元 |
| 2026-07-06 | 1.0244元 | 1.0667元 |
| 2026-07-03 | 1.0238元 | 1.0661元 |
| 2026-07-02 | 1.0239元 | 1.0662元 |
| 2026-07-01 | 1.0238元 | 1.0661元 |
| 2026-06-30 | 1.0249元 | 1.0672元 |
| 2026-06-29 | 1.0255元 | 1.0678元 |
| 2026-06-26 | 1.0247元 | 1.0670元 |
| 2026-06-25 | 1.0245元 | 1.0668元 |
| 2026-06-24 | 1.0239元 | 1.0662元 |
| 2026-06-23 | 1.0237元 | 1.0660元 |
| 2026-06-22 | 1.0242元 | 1.0665元 |
| 2026-06-18 | 1.0242元 | 1.0665元 |
| 2026-06-17 | 1.0239元 | 1.0662元 |
| 2026-06-16 | 1.0235元 | 1.0658元 |
| 2026-06-15 | 1.0226元 | 1.0649元 |
| 2026-06-12 | 1.0223元 | 1.0646元 |
| 2026-06-11 | 1.0309元 | 1.0642元 |
| 2026-06-10 | 1.0314元 | 1.0647元 |
| 2026-06-09 | 1.0320元 | 1.0653元 |
| 2026-06-08 | 1.0325元 | 1.0658元 |
| 2026-06-05 | 1.0331元 | 1.0664元 |
| 2026-06-04 | 1.0338元 | 1.0671元 |
| 2026-06-03 | 1.0334元 | 1.0667元 |
| 2026-06-02 | 1.0338元 | 1.0671元 |
| 2026-06-01 | 1.0339元 | 1.0672元 |
| 2026-05-29 | 1.0335元 | 1.0668元 |
| 2026-05-28 | 1.0333元 | 1.0666元 |
| 2026-05-27 | 1.0332元 | 1.0665元 |
| 2026-05-26 | 1.0322元 | 1.0655元 |
| 2026-05-25 | 1.0313元 | 1.0646元 |
| 2026-05-22 | 1.0308元 | 1.0641元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.0642元 |
| 2026-05-20 | 1.0310元 | 1.0643元 |
| 2026-05-19 | 1.0310元 | 1.0643元 |
| 2026-05-18 | 1.0303元 | 1.0636元 |
| 2026-05-15 | 1.0300元 | 1.0633元 |