银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5518 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券(017690) 、银华顺璟6个月定期开放债券C |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0299元 | 1.0632元 |
| 2026-05-13 | 1.0301元 | 1.0634元 |
| 2026-05-12 | 1.0296元 | 1.0629元 |
| 2026-05-11 | 1.0290元 | 1.0623元 |
| 2026-05-08 | 1.0285元 | 1.0618元 |
| 2026-05-07 | 1.0282元 | 1.0615元 |
| 2026-05-06 | 1.0277元 | 1.0610元 |
| 2026-04-30 | 1.0281元 | 1.0614元 |
| 2026-04-29 | 1.0284元 | 1.0617元 |
| 2026-04-28 | 1.0274元 | 1.0607元 |
| 2026-04-27 | 1.0266元 | 1.0599元 |
| 2026-04-24 | 1.0272元 | 1.0605元 |
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.0613元 |
| 2026-04-22 | 1.0288元 | 1.0621元 |
| 2026-04-21 | 1.0283元 | 1.0616元 |
| 2026-04-20 | 1.0280元 | 1.0613元 |
| 2026-04-17 | 1.0278元 | 1.0611元 |
| 2026-04-16 | 1.0268元 | 1.0601元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.0599元 |
| 2026-04-14 | 1.0265元 | 1.0598元 |
| 2026-04-13 | 1.0262元 | 1.0595元 |
| 2026-04-10 | 1.0259元 | 1.0592元 |
| 2026-04-09 | 1.0259元 | 1.0592元 |
| 2026-04-08 | 1.0262元 | 1.0595元 |
| 2026-04-07 | 1.0263元 | 1.0596元 |
| 2026-04-03 | 1.0259元 | 1.0592元 |
| 2026-04-02 | 1.0252元 | 1.0585元 |
| 2026-04-01 | 1.0250元 | 1.0583元 |
| 2026-03-31 | 1.0253元 | 1.0586元 |
| 2026-03-30 | 1.0253元 | 1.0586元 |
| 2026-03-27 | 1.0245元 | 1.0578元 |
| 2026-03-26 | 1.0242元 | 1.0575元 |
| 2026-03-25 | 1.0240元 | 1.0573元 |
| 2026-03-24 | 1.0240元 | 1.0573元 |
| 2026-03-23 | 1.0239元 | 1.0572元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.0574元 |
| 2026-03-19 | 1.0240元 | 1.0573元 |
| 2026-03-18 | 1.0297元 | 1.0570元 |
| 2026-03-17 | 1.0292元 | 1.0565元 |
| 2026-03-16 | 1.0289元 | 1.0562元 |
| 2026-03-13 | 1.0292元 | 1.0565元 |
| 2026-03-12 | 1.0289元 | 1.0562元 |
| 2026-03-11 | 1.0286元 | 1.0559元 |
| 2026-03-10 | 1.0287元 | 1.0560元 |
| 2026-03-09 | 1.0285元 | 1.0558元 |
| 2026-03-06 | 1.0297元 | 1.0570元 |
| 2026-03-05 | 1.0296元 | 1.0569元 |
| 2026-03-04 | 1.0295元 | 1.0568元 |
| 2026-03-03 | 1.0290元 | 1.0563元 |
| 2026-03-02 | 1.0288元 | 1.0561元 |