银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0245元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5448 / 7345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券(017690) 、银华顺璟6个月定期开放债券C |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.28% | 0.30% | 0.27% | 0.53% | 0.002% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.57% |
| 2025 | 0.06% | -0.71% | -0.17% | 0.78% | -0.07% | 0.23% | -0.19% | -0.23% | -0.04% | 0.50% | -0.06% | 0.010% | 0.10% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.48% | 0.47% | -0.16% | -0.04% | 0.21% | 0.68% | 1.44% | 3.30% |