银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj ) 申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0256元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5465 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券A 、银华顺璟6个月定期开放债券C |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0256元 | 1.0699元 |
| 2026-09-16 | 1.0256元 | 1.0699元 |
| 2026-09-15 | 1.0254元 | 1.0697元 |
| 2026-09-14 | 1.0252元 | 1.0695元 |
| 2026-09-11 | 1.0251元 | 1.0694元 |
| 2026-09-10 | 1.0253元 | 1.0696元 |
| 2026-09-09 | 1.0254元 | 1.0697元 |
| 2026-09-08 | 1.0274元 | 1.0697元 |
| 2026-09-07 | 1.0275元 | 1.0698元 |
| 2026-09-04 | 1.0272元 | 1.0695元 |
| 2026-09-03 | 1.0271元 | 1.0694元 |
| 2026-09-02 | 1.0267元 | 1.0690元 |
| 2026-09-01 | 1.0269元 | 1.0692元 |
| 2026-08-31 | 1.0263元 | 1.0686元 |
| 2026-08-28 | 1.0260元 | 1.0683元 |
| 2026-08-27 | 1.0260元 | 1.0683元 |
| 2026-08-26 | 1.0268元 | 1.0691元 |
| 2026-08-25 | 1.0272元 | 1.0695元 |
| 2026-08-24 | 1.0274元 | 1.0697元 |
| 2026-08-21 | 1.0268元 | 1.0691元 |
| 2026-08-20 | 1.0268元 | 1.0691元 |
| 2026-08-19 | 1.0270元 | 1.0693元 |
| 2026-08-18 | 1.0279元 | 1.0702元 |
| 2026-08-17 | 1.0272元 | 1.0695元 |
| 2026-08-14 | 1.0268元 | 1.0691元 |
| 2026-08-13 | 1.0268元 | 1.0691元 |
| 2026-08-12 | 1.0263元 | 1.0686元 |
| 2026-08-11 | 1.0263元 | 1.0686元 |
| 2026-08-10 | 1.0269元 | 1.0692元 |
| 2026-08-07 | 1.0262元 | 1.0685元 |
| 2026-08-06 | 1.0259元 | 1.0682元 |
| 2026-08-05 | 1.0256元 | 1.0679元 |
| 2026-08-04 | 1.0257元 | 1.0680元 |
| 2026-08-03 | 1.0255元 | 1.0678元 |
| 2026-07-31 | 1.0255元 | 1.0678元 |
| 2026-07-30 | 1.0253元 | 1.0676元 |
| 2026-07-29 | 1.0246元 | 1.0669元 |
| 2026-07-28 | 1.0246元 | 1.0669元 |
| 2026-07-27 | 1.0248元 | 1.0671元 |
| 2026-07-24 | 1.0248元 | 1.0671元 |
| 2026-07-23 | 1.0246元 | 1.0669元 |
| 2026-07-22 | 1.0248元 | 1.0671元 |
| 2026-07-21 | 1.0244元 | 1.0667元 |
| 2026-07-20 | 1.0243元 | 1.0666元 |
| 2026-07-17 | 1.0245元 | 1.0668元 |
| 2026-07-16 | 1.0243元 | 1.0666元 |
| 2026-07-15 | 1.0243元 | 1.0666元 |
| 2026-07-14 | 1.0243元 | 1.0666元 |
| 2026-07-13 | 1.0243元 | 1.0666元 |
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.0667元 |