银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0278元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5482 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券A 、银华顺璟6个月定期开放债券C |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.006 元 | 2.91亿 | 174.79万元 | 0.58% | 0.58% |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0113 元 | 4.91亿 | 555.18万元 | 1.09% | 1.68% |
| 2025-03-12 | 2025-03-12 | 0.006 元 | 4.91亿 | 294.79万元 | 0.58% | |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.01 元 | 4.91亿 | 491.31万元 | 0.97% | 0.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |