银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj ) 申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0256元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5465 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券A 、银华顺璟6个月定期开放债券C |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.98亿 | 98.65% |
| (其中) 债券 | 5.98亿 | 98.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 818.86万 | 1.35% |
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