银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj ) 申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0256元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5492 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券A 、银华顺璟6个月定期开放债券C |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2.99亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.99亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.98亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.97亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.98亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.04亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.11亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.99亿 | 4.91亿元 | -- |