银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj ) 申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0256元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5492 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券A 、银华顺璟6个月定期开放债券C |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | ||
| 基金主代码 | 017690 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-03-28 | ||
| 总份额 | 5.91亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 银华顺璟6个月定期开放债券A | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 银华顺璟6个月定期开放债券D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 017690 | 019439 | 021402 |
| 子基金份额 | 3.00亿 份 (2026-06-30) | 1.99万 份 (2026-06-30) | 2.91亿 份 (2026-06-30) |