银华顺璟6个月定期开放债券D (021402.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇基金类型债券型成立日期2024-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5597 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华顺璟6个月定期开放债券A 、银华顺璟6个月定期开放债券C |
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银华顺璟6个月定期开放债券D(021402) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 231.00 | 132.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 254.00 | 674.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 187.00 | 930.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 263.00 | 651.08万元 | -- |