嘉实稳祥纯债债券E (021401.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1084元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6545 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳祥纯债债券(002549) 、嘉实稳祥纯债债券C |
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嘉实稳祥纯债债券E(021401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-28 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-27 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-26 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-22 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-19 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-18 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-14 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-05-13 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-05-11 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-07 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-30 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-29 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-28 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-27 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-04-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-22 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-04-21 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-20 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-17 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-14 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-04-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-10 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-09 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-08 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-04-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-03 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-02 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-01 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-31 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-25 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-23 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-19 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-18 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |