嘉实稳祥纯债债券E(021401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-11 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-10 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-02-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-02-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-02 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-28 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-27 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-23 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-20 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-19 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-13 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-09 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-07 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-01-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-30 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-26 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-12-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-12-22 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-19 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-12-16 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-10 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-12-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-05 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-04 | 1.0978元 | 1.0978元 |