嘉实稳祥纯债债券E
(021401.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模1.00亿 (2026-03-31) 基金净值1.1056 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6524 / 7262)
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嘉实稳祥纯债债券E(021401) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.11%0.14%0.16%0.20%----------------0.61%
2025------0.06%0.13%0.13%0.09%0.08%0.05%0.25%-0.009%0.03%0.80%