嘉实稳祥纯债债券E
(021401.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模72.80万 (2025-09-30) 基金净值1.0989 (2025-12-19) 基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6511 / 7133)
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嘉实稳祥纯债债券E(021401) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025--------0.13%0.13%0.09%0.08%0.05%0.25%-0.009%0.03%--