嘉实稳祥纯债债券E (021401.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模1.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1056元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6524 / 7262)
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嘉实稳祥纯债债券E(021401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-25

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数据起始于2020年。

嘉实稳祥纯债债券E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-25	--	0.30%	--	0.10%