嘉实稳祥纯债债券E(021401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 282.90万元 | 0.30% | 94.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 282.90万元 | 0.30% | 94.30万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 447.77万元 | 0.30% | 149.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 447.77万元 | 0.30% | 149.26万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 196.42万元 | 0.30% | 65.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 196.42万元 | 0.30% | 65.47万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 736.50万元 | 0.30% | 245.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 736.50万元 | 0.30% | 245.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |