嘉实稳祥纯债债券E (021401.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模57.93万元 (2025-12-31) 基金净值1.1017元 (2026-02-13) 基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6573 / 7216)
相关基金:	主从基金: 嘉实稳祥纯债债券A 、嘉实稳祥纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实稳祥纯债债券E(021401) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

嘉实稳祥纯债债券E.(021401) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

嘉实稳祥纯债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.10元	57.93万	52.71万元	--
2025-09-30	1.10元	72.80万	66.43万元	--
2025-06-30	1.09元	26.44万	24.18万元	--