嘉实稳祥纯债债券E (021401.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模72.80万元 (2025-09-30) 基金净值1.0989元 (2025-12-19) 基金经理王亚洲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (6511 / 7133)
相关基金:	主从基金: 嘉实稳祥纯债债券A 、嘉实稳祥纯债债券C
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嘉实稳祥纯债债券E(021401) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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嘉实稳祥纯债债券E历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	10.00	2.64万元	--