估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
嘉实稳祥纯债债券E
(021401.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王亚洲
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-11
总资产规模
1.00亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1064
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.38%
(6553 / 7282)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳祥纯债债券(002549)
、
嘉实稳祥纯债债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
嘉实稳祥纯债债券E(021401) - 历史资产组合