嘉实稳祥纯债债券E (021401.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理王亚洲基金类型债券型成立日期2025-04-11总资产规模1.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1093元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6562 / 7337)
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嘉实稳祥纯债债券E(021401) - 历史资产组合