创金合信恒利超短债债券D (021379.jj ) 申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2024-04-29基金净值1.0636元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (7168 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E |
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创金合信恒利超短债债券D(021379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-28 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-08-17 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-14 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-06 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-05 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-31 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-29 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-20 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-07-17 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-16 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-14 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-03 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-30 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-06-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |