创金合信恒利超短债债券D (021379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29基金净值1.0556元 (2026-02-24) 基金经理吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% (7134 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券C 、创金合信恒利超短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒利超短债债券D(021379) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |